MANAJEMEN KESEPAKATAN FOREX PROFESIONAL

Untuk menjadi trader forex yang sukses, Anda perlu melakukan lebih dari sekadar belajar bagaimana mengidentifikasi perdagangan yang baik dan mengeksekusinya dengan benar. Tanpa mengetahui cara mengelola perdagangan Anda setelah masuk (kapan harus menetapkan level stop-loss atau take-profit, kapan harus menambah atau keluar dari perdagangan, dan kapan harus keluar), Anda akan menemukan bahwa mencapai profitabilitas di forex hampir tidak mungkin. Di sini kami akan membawa Anda melalui metode pengelolaan trading forex.

4 FASE PERDAGANGAN

Penting untuk membedakan antara empat fase utama trading forex. Dengan cara ini, Anda bisa menguji keterampilan Anda dalam setiap fase dan memahami apa yang perlu kerja ekstra dan apa yang tidak. Keempat fase tersebut adalah:

Identifikasi perdagangan: kondisi pengaturan Anda.

Eksekusi perdagangan: pemicu entri Anda.

Manajemen perdagangan: apa yang Anda lakukan ketika perdagangan Anda terbuka.

Memiliki rencana yang memperhitungkan berbagai skenario yang mungkin terjadi ketika perdagangan Anda dipicu sangat penting untuk mempertahankan rasa kendali atas perdagangan Anda. Hal ini juga memungkinkan Anda untuk bereaksi terhadap berbagai situasi yang terjadi di pasar.

Pada tingkat paling dasar, mengelola perdagangan forex Anda harus memberi Anda jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa yang harus saya lakukan jika perdagangan dengan cepat mencapai target profit saya?

2. Apa yang harus saya lakukan jika perdagangan berbalik segera setelah masuk?

3. Apa yang harus saya lakukan jika saya mengalami drawdown di dalam perdagangan?

4. Apa yang harus saya lakukan, jika perdagangan secara konsisten menguntungkan saya (tetapi tidak mencapai target saya), dan kemudian berbalik?

5. Apa yang harus saya lakukan jika pasar menunjukkan pola pembalikan?

MENGAPA MANAJEMEN PERDAGANGAN PENTING DALAM FOREX?

Manajemen perdagangan sangat penting untuk kinerja jangka panjang trader. Untuk menjelaskan alasannya, mari kita lihat persamaan terpenting untuk trading:

Durasi yang diharapkan = rata-rata kemenangan * persentase kemenangan — rata-rata kerugian * persentase kerugian

Kemenangan rata-rata dan kerugian rata-rata dihitung dalam «R-terms», yang merupakan singkatan dari unit pengembalian risiko. Contohnya, jika stop loss Anda adalah 50 pip dari entri Anda dan Anda keluar dengan profit 50 pip, Anda telah menghasilkan profit 1R (profit 50 pip/50 pip risiko).

Kembali ke persamaan ekspektasi, mencapai tujuan ekspektasi positif secara konsisten memang menantang, tetapi rumus ini menunjukkan dengan tepat apa yang harus dilakukan:

Jaga rasio kemenangan rata-rata / kerugian rata-rata Anda setinggi mungkin (Anda melakukannya dengan baik jika kemenangan rata-rata Anda setidaknya dua kali lipat dari kerugian rata-rata Anda)

Jaga persentase kemenangan Anda setinggi mungkin (tetapi seiring waktu mungkin akan rata-rata mendekati 50%, yang berarti kunci profitabilitas adalah rata-rata kerugian yang jauh lebih kecil dari rata-rata kemenangan Anda)

Manajemen perdagangan penting karena tanpa rencana yang jelas, Anda akan lebih rentan membuat keputusan emosional yang tergesa-gesa. Jika Anda tidak rata-rata setidaknya 1R pada perdagangan yang menang, Anda cenderung kehilangan uang dari waktu ke waktu.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah dengan menjaga kerugian Anda lebih rendah daripada kemenangan Anda, Anda dapat memiliki ketenangan pikiran karena tingkat kemenangan minimum yang menjamin Anda tidak akan kehilangan uang akan menjadi lebih rendah. Berikut ini adalah matematika pendukungnya:

Rasio kemenangan minimum = 1 / (1 + rata-rata imbalan terhadap rasio risiko)

Jadi agar menguntungkan:

Pengembalian rata-rata 1R mengharuskan persentase kemenangan di atas 50%.

Hasil rata-rata 2R membutuhkan tingkat kemenangan di atas 33%.

Hasil rata-rata 3R membutuhkan tingkat kemenangan di atas 25%.

Namun, ada sesuatu yang memperumit perhitungan ini dan membawa kita kembali ke pentingnya manajemen perdagangan: risiko dan pengembalian tidak statis, dan keduanya berubah selama siklus hidup perdagangan.

Misalnya, jarak stop loss dari entri hipotetis adalah 60 pip. Jarak terjauh perdagangan yang menguntungkan kami (juga disebut deviasi menguntungkan rata-rata) adalah 2.2R (60 * 2.2 = 132 pips).

Ketika perdagangan meningkat sebesar 1R, risiko Anda yang sebenarnya tidak lagi 60 pips. Itu 120 pips (1R stop loss + 1R paper profit). Jadi, pada titik ini Anda mempertaruhkan 2R. Ketika perdagangan meningkat sebesar 2R, total risiko Anda sekarang menjadi 3R, dan seterusnya dan seterusnya.

Pastikan Anda memanfaatkan keuntungan kertas ini sebaik-baiknya (melalui manajemen perdagangan) dan jangan biarkan pasar memakannya dan menghentikan Anda. Jangan lupa bahwa Anda mempertaruhkan keuntungan kertas ketika Anda memilikinya selain risiko awal perdagangan.

STRATEGI MANAJEMEN PERDAGANGAN FOREX

Pertimbangkan satu metode manajemen perdagangan:

Periode maksimalisasi momentum awal: segera setelah Anda memasuki perdagangan, skala keluar Anda dari posisi 1/3 baik ketika sinyal aksi harga berbalik sesaat setelah masuk, atau ketika momentum menyimpang.

Trailing stop pada sisa posisi, di bawah swing low (dalam tren naik) atau di atas swing high (dalam tren turun).

Kejelasan Kerangka Waktu: Kelola perdagangan Anda berdasarkan kerangka waktu di mana Anda memasuki perdagangan.

Sesuaikan ekspektasi menurut jenis pasar.

Satu hal terakhir yang perlu didiskusikan: apakah pasar berada dalam kisaran atau tren. Strategi manajemen perdagangan yang tepat yang Anda terapkan dan ekspektasi perdagangan Anda harus didasarkan pada pemahaman yang beralasan tentang jenis pasar: apakah kita berada di pasar dengan kisaran terbatas atau pasar yang sedang tren?

Di pasar kisaran terbatas, Anda tidak bisa mengharapkan perdagangan berlangsung lama karena hambatan kisaran cenderung menarik tindakan yang berlawanan. Sebaliknya, di pasar yang sedang tren, Anda dapat mengharapkan perdagangan Anda hidup lebih lama dengan mencoba membalikkannya dan membiarkannya matang dengan sliding stop.

TOTAL

Manajemen perdagangan adalah komponen penting ketiga dari model perdagangan yang baik. Berikut adalah beberapa prinsip yang harus diadopsi untuk mengembangkan strategi manajemen perdagangan terbaik untuk model perdagangan Anda sendiri.

Manajemen perdagangan harus digunakan pada jangka waktu yang sama dengan yang Anda gunakan untuk memasuki perdagangan.

Ketersediaan waktu. Jika Anda berdagang di siang hari, pertimbangkan untuk mengeksekusi dan mengelola dari jangka waktu empat jam sesegera mungkin.

Sesuaikan strategi trading Anda dengan kondisi pasar. Jika Anda melakukan trading back to the mean, maksimalkan momentum pada 2/3 awal posisi, tetapi cobalah untuk menjalankan 1/3 terakhir dengan trailing stop. Jika Anda sedang tren, pertimbangkan untuk memaksimalkan momentum pada posisi 1/3 dan memindahkan stop ke 2/3 selama tren berlanjut.

Apa pun itu, minimalkan kerugian dengan tidak pernah membiarkan keuntungan berubah menjadi kerugian besar.

Cobalah untuk menjaga agar kerugian rata-rata Anda jauh lebih kecil daripada keuntungan rata-rata Anda secara absolut.

Apa pun yang Anda lakukan, pastikan bahwa model manajemen perdagangan forex Anda adalah sebuah proses, jika tidak, Anda cenderung menderita karena pengambilan keputusan emosional alih-alih merespons secara logis terhadap apa yang dikatakan pasar kepada Anda.