METODE LOGIS UNTUK MENEMPATKAN PEMBERHENTIAN

Perdagangan di pasar keuangan adalah permainan probabilitas. Ini berarti bahwa setiap trader terkadang membuat kesalahan. Ketika perdagangan berjalan salah, hanya ada dua pilihan: mengambil kerugian dan melikuidasi posisi, atau berhenti berdagang.

Inilah sebabnya mengapa menggunakan stop order sangat penting. Banyak pedagang cepat mengambil keuntungan tetapi bertahan pada perdagangan yang merugi, itu adalah sifat manusia. Kita mengambil untung karena rasanya menyenangkan dan kita mencoba menghindari ketidaknyamanan karena kalah. Stop order yang ditempatkan dengan benar memecahkan masalah ini dengan bertindak sebagai asuransi terhadap kerugian yang berlebihan. Agar berfungsi dengan baik, stop order harus menjawab satu pertanyaan: Berapa biaya kesalahan?

Dalam artikel ini, kita akan melihat beberapa pendekatan untuk menentukan posisi stop dalam trading forex, yang dapat membantu memecahkan masalah psikologis dan menghemat deposit Anda.

BERHENTI TETAP

Solusi paling sederhana, di mana Anda cukup menempatkan stop pada sejumlah pip tertentu dari harga masuk. Namun, dalam banyak kasus, pemberhentian tetap tidak masuk akal di pasar yang dinamis. Mengapa menempatkan stop yang sama sebesar 20 pip di pasar yang tenang dan pasar yang bergejolak? Demikian juga, mengapa Anda mempertaruhkan 80 pip yang sama baik di pasar yang tenang maupun pasar yang bergejolak?

Untuk mengilustrasikan poin ini, mari kita bandingkan menempatkan stop dengan membeli asuransi. Asuransi yang Anda bayarkan adalah hasil dari risiko yang Anda hadapi, apakah itu menyangkut mobil, rumah, jiwa, dll. Akibatnya, seorang perokok kelebihan berat badan berusia 60 tahun dengan kolesterol tinggi membayar lebih banyak untuk asuransi jiwa daripada non-perokok berusia 30 tahun dengan kolesterol normal karena risiko (usia, berat badan, merokok, kolesterol) membuat kematian lebih mungkin terjadi.

INDIKATOR ATR BERHENTI

Metode ATR stop dapat digunakan oleh semua jenis trader, karena lebar stop ditentukan oleh persentase Average True Range (ATR). ATR adalah ukuran volatilitas selama periode waktu tertentu. Panjang yang paling umum adalah 14, yang juga merupakan panjang yang umum untuk osilator seperti Relative Strength Index (RSI) dan stochastics. ATR yang lebih tinggi mengindikasikan pasar yang lebih volatil, sedangkan ATR yang lebih rendah mengindikasikan pasar yang kurang volatil. Dengan menggunakan persentase tertentu dari ATR, Anda memastikan bahwa stop bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan kondisi pasar.

Misalnya, selama empat bulan pertama tahun 2006, kisaran harian rata-rata untuk GBP/USD adalah antara 110 dan 140 pip. Seorang day trader mungkin ingin menggunakan stop ATR 10%, yang berarti bahwa stop ini ditempatkan pada 10% ATR dari harga masuk. Dalam hal ini, stop akan menjadi 11 hingga 14 pip dari harga masuk. Seorang swing trader bisa menggunakan ATR 50% atau 100% sebagai stop. Pada bulan Mei dan Juni 2006, ATR harian adalah 150 hingga 180 pip. Dengan demikian, seorang day trader dengan stop 10% akan berhenti dari entri 15 hingga 18 pip, sementara swing trader dengan stop 50% akan berhenti 75 hingga 90 pip dari entri.

TERTINGGI DAN TERENDAH BEBERAPA HARI

Metode tertinggi / minimum multi-hari paling cocok untuk swing trader dan position trader. Ini sederhana dan membutuhkan kesabaran, tetapi juga bisa terlalu berisiko bagi pedagang. Untuk posisi long, stop akan ditempatkan pada level rendah harian yang telah ditentukan sebelumnya. Parameter yang populer adalah dua hari. Dalam hal ini, stop akan ditempatkan pada (atau tepat di bawah) level terendah dua hari. Jika kita mengasumsikan trader membeli selama tren naik, mereka cenderung keluar dari posisi pada bar pertama yang menembus level terendah dua hari. Metode ini bekerja dengan baik untuk trader tren sebagai trailing stop.

Manajemen risiko terbaik adalah entri yang baik. Bagaimanapun juga, yang terbaik adalah menghindari level tertinggi/minimum beberapa hari ketika memasuki posisi segera setelah hari dengan kisaran yang besar. Trader jangka panjang dapat menggunakan minggu atau bahkan bulan sebagai parameter untuk menempatkan stop. Stop rendah dua bulan adalah stop yang sangat besar, tetapi masuk akal untuk pedagang posisi yang hanya berdagang beberapa kali dalam setahun.

BERHENTI DI ATAS ATAU DI BAWAH TINGKAT HARGA

Metode lain yang berguna adalah menetapkan stop pada penutupan di atas atau di bawah level harga tertentu. Tidak ada penghentian aktual dalam perangkat lunak perdagangan; perdagangan ditutup secara manual setelah ditutup di atas atau di bawah level tertentu. Level harga yang digunakan untuk stop sering kali berupa angka bulat yang berakhiran 00 atau 50.

Seperti halnya metode tinggi/rendah multi-hari, metode ini membutuhkan kesabaran karena perdagangan hanya dapat ditutup pada akhir hari.

Kerugiannya di sini adalah sulit untuk mengukur risiko yang tepat dan ada kemungkinan pasar akan menembus di bawah atau di atas tingkat harga, yang mengakibatkan kerugian besar. Untuk mengatasi hal ini, Anda sebaiknya tidak menggunakan stop jenis ini sebelum berita penting. Anda juga harus menghindari metode ini ketika memperdagangkan pasangan yang sangat fluktuatif seperti GBP/JPY. Misalnya, pada tanggal 14 Desember 2005, pasangan GBP/JPY dibuka pada 212,36 dan kemudian jatuh ke 206,91 sebelum ditutup pada 208,10. Seorang trader dengan stop pada penutupan di bawah 210.00 bisa saja kehilangan banyak uang.

INDIKATOR BERHENTI

Indikator stop adalah metode trailing stop yang logis dan dapat digunakan pada jangka waktu apa pun. Idenya adalah bahwa pasar akan menunjukkan tanda kelemahan atau kekuatan untuk menentukan kapan harus menutup posisi. Keuntungan utama metode ini adalah kesabaran. Anda tidak akan tersingkir dari perdagangan karena Anda memiliki pemicu yang membawa Anda keluar dari pasar. Serupa dengan metode lain yang dijelaskan di atas, kerugiannya adalah risiko. Selalu ada kemungkinan bahwa pasar akan turun tajam.

Namun, dalam jangka panjang, metode keluar ini lebih masuk akal daripada mencoba memilih bagian atas untuk keluar dari long atau bagian bawah untuk keluar dari short. Anda dapat menggunakan RSI untuk mengilustrasikan metode ini dan banyak indikator lainnya. Indikator terbaik untuk memicu pemicu stop adalah indikator yang diindeks seperti RSI, stochastic, rate of change atau CCI.

KESIMPULAN

Dengan trading, Anda selalu memainkan permainan probabilitas, yang berarti bahwa setiap trader terkadang membuat kesalahan. Penting bagi semua trader untuk memahami gaya trading, batasan, bias, dan tren mereka sendiri sehingga mereka dapat menggunakan stop secara efektif.