PANDUAN UNTUK GAYA PERDAGANGAN

Trading forex tanpa strategi seperti mengendarai mobil dengan mata tertutup. Meskipun Anda mungkin berhasil melakukan trading untuk sementara waktu, namun bisa saja berakhir buruk. Ada banyak strategi perdagangan yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat gaya perdagangan. Perbedaan utama adalah dalam perkiraan durasi periode perdagangan. Seorang trader harus menemukan gaya trading yang paling cocok untuknya dan kemudian memilih atau mengembangkan strategi trading. Seorang trader juga harus belajar bagaimana mengeksekusi dan mempercayai strateginya, yang membutuhkan penelitian, back-testing dan forward testing.

Ada empat gaya dasar perdagangan:

Scalping untuk trader ultra-pendek (detik hingga menit)

Perdagangan harian untuk pedagang jangka pendek (perdagangan intraday)

Swing trading untuk trader jangka pendek hingga menengah (satu atau dua hari hingga beberapa minggu)

Posisi trading untuk trader jangka panjang (beberapa minggu hingga beberapa bulan)

GAYA TRADING MANA YANG TERBAIK UNTUK PEMULA?

Tidak ada satu pun gaya perdagangan terbaik untuk semua orang, karena semuanya bermuara pada pedagang individu yang menemukan strategi yang paling cocok untuk mereka. Pedagang pemula harus mengevaluasi setiap gaya perdagangan, kemudian memilih salah satu yang mereka sukai dan kemudian menemukan strategi perdagangan pemula dalam gaya itu untuk diuji. Ada beberapa strategi perdagangan yang sama sekali tidak menguntungkan, jadi jangan salah bahwa semua strategi sama validnya.

Satu-satunya strategi perdagangan yang menguntungkan dalam jangka panjang dan memiliki aturan sederhana adalah strategi perdagangan tren dalam pasangan mata uang forex utama seperti EUR / USD dan USD / JPY. Banyak broker dan situs web Forex menerbitkan aturan strategi perdagangan berdasarkan penerapan indikator pada grafik harga jangka pendek pada pasangan mata uang atau persilangan apa pun. Strategi ini tidak berhasil dan siapa pun yang mengikutinya pasti akan kehilangan uang. Belajar mengidentifikasi level support dan resistance yang andal dan kemudian menggunakannya untuk berdagang berdasarkan apa yang dilakukan pasar pada jangka waktu yang lebih tinggi juga dapat bekerja dengan baik di Forex.

Memang perlu waktu, coba-coba dan kerugian untuk menemukan gaya terbaik, tetapi akan memberikan hasil positif dalam jangka panjang. Keadaan pribadi akan menentukan gaya perdagangan yang memungkinkan. Misalnya, jika Anda memiliki jadwal yang sangat sibuk, mungkin tidak ada waktu untuk menerapkan gaya perdagangan jangka pendek jika Anda tidak mau dan tidak dapat menggunakan perdagangan otomatis.

APA PERBEDAAN ANTARA GAYA TRADING DAN STRATEGI TRADING?

Gaya perdagangan menentukan durasi perdagangan dan mentalitas pedagang, dan ada empat gaya perdagangan yang berbeda. Setiap gaya perdagangan dapat diekspresikan dalam strategi perdagangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengikuti aturan gaya perdagangan, tetapi menggunakan variabel yang berbeda untuk menentukan kapan harus memasuki perdagangan baru dan kapan harus keluar dari mereka.

MENGAPA PARA TRADER HARUS TETAP SETIA PADA STRATEGI TRADING MEREKA?

Sering mengubah strategi perdagangan setelah serangkaian kerugian cenderung memperburuk keadaan. Hal ini karena, secara statistik, di pasar keuangan «jam tergelap datang tepat sebelum fajar», sehingga Anda sering menyela dan beralih ke strategi lain segera setelah strategi awal Anda mulai menang. Hal ini bisa sangat merusak psikologi trading.

Inilah salah satu alasan mengapa sangat penting untuk sangat yakin bahwa strategi perdagangan Anda «berhasil» sebelum Anda mulai menerapkannya, karena pada titik tertentu keyakinan Anda akan sangat diuji. Jika Anda telah menguji strategi perdagangan, Anda juga akan tahu seberapa buruk rentetan kegagalan terburuknya, sehingga Anda akan memiliki gagasan apakah kerugian yang kuat itu wajar atau pertanda bahwa ada sesuatu yang salah dengan strategi perdagangan Anda.

BERAPA BANYAK GAYA DAN STRATEGI PERDAGANGAN YANG ADA?

Ada empat gaya trading, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Trader harus mempertimbangkannya dengan cermat dan memilih salah satu yang paling sesuai dengan kepribadian dan keadaan hidup mereka. Jika Anda tidak yakin, Anda selalu dapat mencoba semuanya di akun demo.

SCALPING

Scalping adalah gaya trading di mana trader melakukan trading jangka pendek dan pendek dengan volume besar, menahan posisi hanya beberapa detik atau menit. Alih-alih mengambil keuntungan dari tren, mereka mengambil beberapa pip.

Anda memperdagangkan aset yang sama baik long maupun short dalam sesi perdagangan yang sama.

Keuntungan dari scalping:

Tidak ada eksposur terhadap fluktuasi pasar

Tidak ada swap dan tidak ada posisi semalam

Perdagangan pendek dengan volume tinggi

Program rabat berbasis volume mengurangi biaya perdagangan

Berfokus pada aset yang lebih sedikit tetapi sangat likuid

Perdagangan yang murni teknis

Kerugian dari scalping:

Sensitif terhadap waktu dan membuat stres

Tidak cocok untuk trader paruh waktu.

Membutuhkan solusi perdagangan algoritmik untuk profitabilitas jangka panjang, yang tidak mampu dilakukan oleh sebagian besar pedagang eceran

Satu kerugian dapat menghapus lusinan perdagangan yang menguntungkan

PERDAGANGAN HARIAN SANGAT IDEAL UNTUK PEDAGANG JANGKA PENDEK DENGAN LEVERAGE

Perdagangan harian adalah gaya yang murah untuk pedagang dengan leverage, karena pedagang tidak pernah meninggalkan posisi semalam. Volume perdagangan yang moderat dan kerangka waktu yang pendek biasanya menghasilkan banyak perdagangan dalam aset yang sama untuk menangkap fluktuasi jangka pendek dalam aksi harga. Perdagangan harian bisa manual atau algoritmik.

Keuntungan dari perdagangan harian:

Eksposur terbatas terhadap fluktuasi pasar

Swap rate tidak dibayarkan karena kurangnya posisi overnight

Program rabat berbasis volume mengurangi biaya perdagangan

Kerugian dari Perdagangan Harian:

Tingkat kerugian yang sangat tinggi, sangat sulit dan membuat stres

Tidak cocok untuk trader yang sangat sibuk atau trader yang tinggal di zona waktu yang tidak nyaman

SWING TRADING — PENDEKATAN SEIMBANG UNTUK TRADER JANGKA MENENGAH

Swing trading paling cocok untuk trader yang ingin trading sesuai arah tren yang sudah mapan. Mereka membeli saat turun atau menjual saat naik dan biasanya lebih memilih aset yang mudah menguap. Biaya perdagangan bisa menjadi penghalang signifikan untuk mendapatkan keuntungan, terutama jika posisi leverage tetap terbuka selama beberapa minggu.

Keuntungan swing trading:

Gaya perdagangan yang tidak terlalu menegangkan

Cocok untuk pedagang paruh waktu

Ideal untuk perdagangan manual tanpa memerlukan solusi perdagangan algoritmik yang mahal.

Kerugian swing trading:

Eksposur rata-rata terhadap fluktuasi pasar, termasuk peristiwa fundamental.

Swap rate untuk posisi kredit semalam

Tingkat pengambilan keuntungan yang berpotensi lebih rendah

PERDAGANGAN POSISI — PENDEKATAN UNTUK PEDAGANG JANGKA PANJANG TANPA LEVERAGE APA PUN

Perdagangan posisi mirip dengan investasi ‘beli dan tahan’, tetapi pedagang akan menggunakan posisi panjang dan pendek, bukan hanya posisi panjang. Perdagangan posisi membutuhkan kesabaran untuk menunggu keuntungan terakumulasi, karena posisi dapat tetap terbuka selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, membuatnya paling cocok untuk perdagangan tanpa leverage atau leverage rendah. Ini adalah gaya trading frekuensi rendah dan posisi trader menghindari volatilitas tetapi lebih menyukai tren yang mapan dalam jangka waktu yang lama.

Keuntungan dari perdagangan posisi:

Komitmen waktu yang rendah.

Secara statistik baik jika strategi mengikuti tren digunakan

Cocok untuk perdagangan manual

Kerugian dari perdagangan posisi:

Eksposur tinggi terhadap fluktuasi pasar, termasuk peristiwa fundamental

Pengambilan keuntungan yang lambat

Sangat sulit untuk diterapkan pada trading forex karena biaya swap semalam dan tingkat tren forex yang relatif lambat.

GAYA PERDAGANGAN HARIAN YANG BERBEDA

Perdagangan harian merupakan sebagian besar aktivitas perdagangan di Forex. Dalam trading intraday, trader bisa menggunakan leverage tanpa dikenakan biaya keuangan dan membatasi potensi eksposur terhadap peristiwa pasar yang tidak terduga. Perdagangan harian biasanya bergantung terutama pada analisis teknis, tetapi pedagang harian yang efektif juga memperhatikan sentimen pasar, rilis berita penting dan bahkan mungkin faktor fundamental, belum lagi aksi harga pada kerangka waktu yang lebih tinggi untuk panduan.

Gaya trading yang paling banyak digunakan oleh trader harian adalah

Perdagangan Frekuensi Tinggi

Perdagangan frekuensi tinggi (HFT) memerlukan teknologi canggih, dan pedagang ritel umumnya tidak dapat bersaing di sektor ini, yang terus mendapatkan momentum di antara hedge fund dan pedagang institusional. HFT adalah tentang menempatkan pesanan dengan cepat dalam milidetik, menangkap pecahan pip dan mengulangi proses ini beberapa ribu kali dalam sesi perdagangan.

Tren Perdagangan

Trend trading mungkin adalah strategi yang paling dikenal, yang ideal untuk swing trader dan position trader. Trader menggunakan analisis teknikal untuk menentukan tren dan momentum dan membuka perdagangan yang sesuai. Analisis fundamental dapat digunakan sebagai filter perdagangan. Mereka tetap berada dalam perdagangan selama tren berlanjut, dan oleh karena itu sering kali menghasilkan keuntungan mengambang yang signifikan karena penggunaan teknik trailing stop untuk keluar. Analisis teknikal saat ini dapat mengidentifikasi kemunduran, yang dapat digunakan untuk meningkatkan posisi.

Rentang Perdagangan

Range trading adalah gaya yang bekerja paling baik di pasar yang diperdagangkan sideways, di mana aksi harga tetap berada dalam level support dan resistance yang mapan. Scalper sering menggunakan gaya ini karena melibatkan kerangka waktu yang lebih pendek dan dapat menawarkan titik masuk yang sangat jelas ke dalam perdagangan. Fluktuasi jangka pendek antara rentang memberikan sinyal masuk dan keluar ketika trader membeli aset pada level support dan menjual pada level resistance.

Berdagang pada Breakout

Perdagangan breakout mencoba menangkap dorongan tren utama atau perubahan momentum menggunakan analisis teknis. Penembusan terjadi ketika harga bergerak di atas level resistance yang ditetapkan (atau di bawah level support yang ditetapkan). Metode ini secara statistik efektif untuk aset yang sangat likuid seperti pasangan mata uang Forex utama. Ini bisa berguna bagi swing trader dan trader intraday. Trader breakout dapat masuk pada breakout sederhana atau menguji ulang level breakout.

Perdagangan terbalik

Dalam bentuknya yang paling murni, ini adalah upaya untuk memasuki perdagangan pada awal tren utama. Ini melibatkan pembelian rendah atau penjualan tinggi. Perdagangan cenderung memiliki tingkat kegagalan yang tinggi, tetapi bisa sangat menguntungkan. Kombinasi analisis fundamental dan teknikal biasanya digunakan untuk mencoba dan mengidentifikasi awal pergerakan arah baru. Tantangan terbesar adalah membedakan pullback, yang akan memperpanjang tren, dari pembalikan yang sebenarnya.

TOTAL

Ada banyak gaya trading yang berbeda. Gaya trading yang tepat untuk Anda adalah yang sesuai dengan kepribadian, ketersediaan dan kemampuan Anda. Trader pemula sering mengubah gaya trading mereka setelah mengalami kerugian beruntun, yang merupakan kesalahan kritis. Tidak ada pendekatan perdagangan yang dapat menghasilkan keuntungan pada setiap perdagangan, tetapi sering mengubah strategi kemungkinan hanya akan meningkatkan kerugian perdagangan. Dibutuhkan waktu dan pengalaman perdagangan aktif untuk belajar mempercayai gaya dan strategi perdagangan, tetapi imbalan jangka panjangnya bagus, jadi penting untuk gigih. Namun, mustahil untuk menahan tekanan jika Anda tidak memercayai gaya perdagangan dan strategi perdagangan Anda. Oleh karena itu penting untuk mempelajari akun demo terlebih dahulu, dan kemudian akun riil kecil sebelum mencapai tingkat risiko maksimum.