ANTARA EMAS DAN PERAK. KAMI MEMPELAJARI LOGAM-LOGAM LAIN.

ANTARA EMAS DAN PERAK. KAMI MEMPELAJARI LOGAM-LOGAM LAIN.

Logam mulia dan logam dasar diperdagangkan di bursa utama dunia. Tetapi yang paling populer adalah emas dengan indeks XAU dan perak dengan simbol XAG. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sebagian besar trader pemula di bursa komoditas atau pasar Forex memperdagangkannya terlebih dahulu. Dengan melakukan itu, mereka melewatkan peluang perdagangan yang sangat baik di logam lain.

Para trader berpengalaman semakin banyak memperdagangkan platinum, paladium, nikel, seng, aluminium dan tembaga. Konon, platinum dan tembaga adalah yang paling populer. Dua logam dengan karakteristik perdagangan yang sangat berbeda, menjadikannya pilihan ideal untuk trader jangka panjang dan jangka pendek.

PLATINUM DAN TEMBAGA — KARAKTERISTIK SINGKAT

Kedua logam memiliki kesamaan fitur berikut ini:

Penetapan harga logam-logam ini terjadi di Bursa Efek London dua kali sehari, pada pukul 9:45 dan 14:00. Harga tetap adalah patokan dan sama untuk semua peserta pasar.

Mereka diperdagangkan dalam kontrak berjangka di bursa dunia: London (LPPM), Chicago (CME), Moskow (MICEX) dan Tokyo (Topix).

Di situlah kesamaan berakhir.

Dari sudut pandang perdagangan, platinum, karena volatilitasnya yang rendah dan pasokan yang terbatas di pasar (perputaran platinum berjangka berjumlah 2.000 lot sehari), sangat cocok untuk investasi jangka panjang, diversifikasi portofolio dan sebagai tempat berlindung selama perubahan kuat dalam perekonomian. Hal ini juga sangat sesuai dengan analisis fundamental.

Sebaliknya, tembaga adalah logam spekulatif, yang dijual ratusan ton dan tidak dirancang untuk investasi jangka panjang. Likuiditasnya yang tinggi menjadikan tembaga aset yang sangat baik bagi mereka yang melakukan perdagangan intraday. Selain itu, tembaga bersifat repetitif, menjadikannya analis teknikal yang baik.

Biasanya, logam-logam ini diperdagangkan di bursa sebagai futures. Tetapi karena ukuran transaksi minimum terlalu tinggi untuk sebagian besar pedagang, broker terkemuka, seperti AMarkets, menawarkan kesempatan untuk membeli kontrak CFD pada platinum dan tembaga. Dengan kontrak dan leverage ini, trader dapat membeli cukup banyak logam-logam ini dengan modal sesedikit mungkin.

Di bawah ini kami akan memeriksa masing-masing logam ini secara terpisah, sifat-sifatnya, situasi pasar saat ini, dan memberikan beberapa kiat yang berguna untuk memperdagangkan masing-masing logam.

PLATINE

Perak adalah nama logam paling langka di dunia. Nama ini diberikan oleh para penakluk pada abad ke-16, ketika mereka menemukannya di Amerika Selatan, di mana ia ditambang hingga hari ini.

Logam ini juga ditambang di Rusia dan Amerika Utara. Meskipun demikian, platinum tidak ditemukan dalam bentuk murninya di salah satu negara ini. Ini hanya dapat dipisahkan dari paduan dengan logam mulia dan tidak hanya logam mulia.

Karena keterbatasan dan kesulitan mendapatkannya, di seluruh dunia hanya 5 juta troy ons platinum yang ditambang per tahun. Ini 17 kali lebih sedikit daripada produksi tahunan emas dan 100 kali lebih sedikit daripada produksi tahunan perak.

Platinum adalah logam utama dari kelompok platinum, yang juga mencakup paladium, ruthenium, rhodium, iridium dan osmium. Logam ini memiliki sifat fisik dan kimia yang menjadikannya salah satu logam industri yang paling penting.

Secara aktif digunakan dalam industri kimia, minyak bumi, medis, perhiasan dan komputer. Dalam aplikasi elektronik, sebagai konduktor bebas korosi yang sangat baik. Sekitar 40% dari semua platinum digunakan sebagai katalis dalam industri otomotif. Karena itu, justru industri otomotiflah yang paling terpengaruh oleh perubahan harga logam ini.

Situasi pasar saat ini

Platinum adalah salah satu logam yang paling banyak dicari, bersama dengan emas, perak, paladium, nikel dan tembaga.

Ketika dipasangkan dengan dolar, ini dilambangkan sebagai XPT / USD dan volume transaksi standar untuk platinum adalah 1.000 troy ons:

Karena ini bukan komoditas spekulatif, Anda perlu melihat data periode panjang untuk analisis teknis: 1D, 1W, 1M. Tangkapan layar di bawah ini menunjukkan analisis teknikal pada grafik dengan periode waktu satu bulan.

Di sini Anda dapat melihat bahwa harga platinum berada dalam tren bearish dan telah berjalan di dekat level support kuat 820 selama dua setengah tahun dari Desember 2015 hingga Juni 2018. Sementara itu, harga telah membentuk level support kecil lainnya di 900, yang saat ini sedang dicoba untuk ditembus.

Bahkan jika harga berhasil berkonsolidasi di bawah 900 dalam tren turun, level support kuat 820 kemungkinan akan mencegah harga turun lebih rendah. Sebagai konsekuensinya, harga kemungkinan akan naik ke resistance di 1025 pada akhir 2018 dan dengan pendorong naik yang baik, bisa mencapai 1180.

Faktor fundamental juga mendukung kenaikan platinum lebih lanjut. Tren turun sejak awal tahun 2011 dimulai karena penurunan umum nilai logam mulia. Selain itu, tiga faktor penting lainnya telah mencegah harga naik lebih jauh sejak awal tahun 2015:

Afrika Selatan memulihkan produksi platinum, yang menghasilkan surplus platinum di pasar.

Volkswagen terjebak dalam skandal terkait peraturan lingkungan. Hal ini menyebabkan kekhawatiran bahwa penjualan mobil akan turun dan karena 40% platinum dikaitkan dengan industri mobil, hal ini memengaruhi harga platinum.

Di Tiongkok, permintaan dari industri perhiasan telah turun.

Jika Anda menambahkan penurunan harga minyak, yang juga menggunakan platinum, harganya datar.

Tetapi masalahnya sudah selesai. Angka-angka untuk semua industri utama menunjukkan pertumbuhan:

Produsen mobil meningkatkan pangsa mobil bertenaga bensin pada tahun 2016-17, yang menyebabkan permintaan platinum lebih tinggi.

Peningkatan permintaan juga ditunjukkan dengan jelas oleh indikator penawaran-permintaan. Menurutnya, surplus 25 ribu ons platinum diperkirakan terjadi pada tahun 2018. Ini sepuluh kali lebih rendah daripada angka surplus tahun sebelumnya.

Karena beberapa penutupan tambang di Afrika Selatan dan produksi yang lebih rendah di Rusia di tengah sanksi, produksi diperkirakan akan menurun sebesar 4%.

Semua faktor ini mendukung platinum. Jika kita menambahkan fakta bahwa harga logam ini telah jatuh lebih banyak daripada logam mulia lainnya dan paladium sekarang lebih mahal, yang dapat menyebabkan para pembuat mobil kembali ke platinum, kita dapat mengatakan bahwa platinum akan benar-benar memulai tren naik pada tahun 2018. Satu-satunya hal yang mungkin sedikit menahan pertumbuhan adalah semakin populernya mesin ramah lingkungan, yaitu mobil listrik.

Apa yang memengaruhi harga platinum dan cara memperdagangkannya

Pertama-tama, harus diingat bahwa platinum lebih baik untuk diperdagangkan dalam jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan analisis fundamental dan mempertimbangkan faktor utama yang memengaruhi harga:

Tingkat penawaran dan permintaan. Karena platinum adalah logam langka, kuantitasnya di pasar dan jumlah permintaannya secara langsung memengaruhi harganya.

Harga emas — harga platinum berkorelasi negatif dengan harga emas. Ketika emas mulai terapresiasi, platinum segera menjadi lebih murah dan sebaliknya.

Laporan dan berita perusahaan yang terkait langsung dengan produksi atau konsumsi platinum. Contohnya, jika produsen platinum utama, Norilsk Nickel, mengganti manajernya dan ini dapat memengaruhi tingkat produksi, informasi tersebut pasti akan memengaruhi harga platinum.

Faktor-faktor ini secara terpisah tidak akan terlalu memengaruhi harga. Tetapi jika beberapa di antaranya negatif atau positif, ini bisa memberi trader waktu yang tepat untuk memulai perdagangan platinum.

Bagi mereka yang memperdagangkan atau ingin memperdagangkan logam mulia ini secara intraday, ada juga beberapa tips bermanfaat:

Untuk mendapatkan hasil yang baik saat memperdagangkan kontrak CFD pada platinum, disarankan untuk berdagang pada siang hari. Yakni, antara jam penetapan harga 9:45 pagi dan 2 siang.

Untuk analisis, lebih baik menggunakan candlestick Jepang pada grafik setidaknya pada pukul empat. Serta indikator berdasarkan SMA, EMA.

Dengan mengamati kondisi-kondisi ini dan menerapkan analisis fundamental, Anda dapat berhasil memperdagangkan platinum di hampir semua periode.

TEMBAGA

Saat ini terutama digunakan dalam industri. Karena merupakan konduktor listrik yang sangat baik, maka paling sering digunakan dalam aplikasi kelistrikan (terminal, kabel, dll.), Peralatan otomotif dan transportasi.

Apabila Anda mempertimbangkan konstruksi bangunan industri dan perumahan yang terus meningkat serta berbagai barang listrik yang terus berkembang, Anda bisa membayangkan volume besar yang secara teratur digunakan. Ini berarti bahwa tembaga selalu diminati oleh semua negara maju dan berkembang, dan karenanya akan selalu diminati.

Pada saat yang sama, harus diperhitungkan bahwa situasi ekonomi di negara-negara konsumen utama memiliki dampak yang kuat pada kuotasi tembaga. Misalnya, jika konsumen utama tembaga, China, yang merupakan produsen utama kabel, elektronik dan produk lain di mana logam ini digunakan sebagai komponen utama, tiba-tiba angka pertumbuhan ekonomi turun, pasti akan mempengaruhi harga tembaga. Permintaan akan turun dan penawaran akan tetap pada level saat ini.

Selain kesehatan ekonomi negara konsumen, banyak faktor lain yang memengaruhi harga tembaga. Akibatnya, kuotasi tembaga sangat fluktuatif dan instrumen itu sendiri dianggap sebagai aset berisiko.

Hanya trader intraday berpengalaman yang direkomendasikan untuk bekerja sama.

Situasi pasar saat ini

Di bursa saham, tembaga berjangka diidentifikasi dengan ticker HG:

Jika kita melakukan analisis teknikal pada grafik mingguan, kita dapat mengatakan bahwa saat ini situasinya ambigu.

Tembaga telah berada di atas level 3.0000 selama 9 bulan. Tetapi sekarang telah menembus garis tren dan dekat dengan level support ini. Akibatnya, ada dua skenario yang mungkin terjadi.

Harga akan memantul dari level support 3.0000 dan akan terus bertahan di sekitar 3.0000-3.3000. Kemungkinan mencapai level 3.5000 pada akhir 2018.

Harga akan menembus level support 3.0000 dan bergegas ke level support sebelumnya di 2.5000. Hasilnya, ia akan tetap berada di area itu hingga akhir tahun.

Melihat analisis fundamental, ada lebih banyak sinyal penguatan tembaga di sisi ini.

PDB China untuk paruh pertama tahun ini menunjukkan pertumbuhan 6,9%, lebih tinggi dari yang diperkirakan. Selain itu, meskipun ada kendala kredit di kota-kota terbesar di Tiongkok, pasar real estat berkembang dua kali lebih cepat. Dan itu berarti, bahwa konsumsi tembaga juga akan meningkat dan sebagai konsekuensinya, seseorang dapat mengharapkan peningkatan kutipan logam ini. Menurut para ahli, diperkirakan akan naik sekitar 2%.

Pertumbuhan yang stabil pada mobil listrik. Karena mobil listrik menggunakan 83kg tembaga, dibandingkan dengan 23kg pada mobil konvensional, permintaan tembaga akan meningkat secara substansial. Melihat jangka panjang, permintaan kendaraan listrik diperkirakan akan tumbuh dengan faktor 9 selama 10 tahun ke depan. Artinya, hingga 27 juta mobil setahun, dibandingkan dengan 3 juta pada tahun 2017. Sejalan dengan itu, permintaan tembaga meningkat menjadi 1,74 Mt dibandingkan 185 Kt pada tahun sebelumnya.

Seberapa realistis prospek jangka panjang semacam itu, tidak diketahui. Terutama karena banyak pakar yang tidak setuju. Tetapi apa yang disetujui oleh hampir semua pakar adalah bahwa tembaga akan terus bergerak dalam kisaran $2,5 hingga $3,5 selama beberapa tahun ke depan. Dan itu berarti bahwa akan ada banyak peluang bagi para trader jangka pendek untuk menghasilkan keuntungan pada tembaga dalam kisaran itu, tanpa takut akan kenaikan tajam dan kuat.

Apa yang memengaruhi harga tembaga

Seperti disebutkan di atas, tembaga cocok untuk analisis teknikal, yang memungkinkan trader memperdagangkan CFD dengan broker CFD dengan sedikit memperhatikan data fundamental. Dianjurkan untuk memperhatikan kutipan tidak hanya untuk sehari, tetapi juga untuk seminggu dan sebulan. Hal ini akan memberi trader pemahaman yang lebih lengkap mengenai apa yang terjadi di pasar.

Selain itu, para profesional menyarankan untuk tidak memperdagangkan logam ini pada hari Jumat pertama setiap bulannya, atau pada hari-hari ketika indikator ekonomi penting dipublikasikan. Dalam jangka pendek tembaga sensitif terhadap politik keuangan umum. Misalnya, jika komoditas dan komoditas jatuh nilainya, tembaga juga akan kehilangan nilainya.

Tetapi, pada saat yang sama, tidak disarankan untuk menyerah sepenuhnya pada data fundamental. Tembaga bereaksi kuat terhadap banyak faktor yang berbeda:

Permintaan logam dari negara-negara konsumen dan, sebagai konsekuensinya, kinerja ekonomi yang mendasari negara-negara tersebut.

Situasi di industri konstruksi.

Pasokan berkurang. Ini bisa mencakup: jumlah tambang yang sedang ditambang, pengumuman pembukaan atau penutupan tambang oleh perusahaan besar, waktu henti tambang akibat pemogokan di tambang tembaga.

Kenaikan atau penurunan bea cukai pada logam.

Situasi di Cile. Karena negara ini merupakan negara penghasil tembaga utama, maka penting untuk memantau situasi di sana. Anda harus memperhatikan kondisi ekonomi, khususnya devaluasi peso Chili dan laporan gempa bumi yang dapat memengaruhi pengoperasian tambang dan lainnya.

Selain itu, faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan ketika memperdagangkan tembaga adalah musiman. Terlepas dari semua peristiwa dunia dan analisis teknikal, tembaga diminati dari pertengahan November hingga akhir April setiap tahun, yang berarti bahwa selama periode ini harga tembaga akan terus naik. Pada saat yang sama, dari bulan Agustus hingga November, ada penjualan tembaga secara teratur, ketika harga logam ini turun.

Angka-angka ini terutama bergantung pada kondisi iklim, pesanan reguler dari perusahaan manufaktur dan tindakan dana investasi. Tetapi yang paling penting, mereka teratur. Dan untuk menghasilkan keuntungan yang stabil dari tembaga, hal ini harus diperhitungkan.

HARUSKAH SAYA MENGGUNAKAN PLATINUM DAN TEMBAGA DALAM PERDAGANGAN SAYA?

Banyak trader yang terbiasa memperdagangkan emas dan perak dan dengan sia-sia mengabaikan platinum dan tembaga. Seperti yang telah ditunjukkan oleh analisis di atas dari masing-masing logam ini, mereka memiliki prediktabilitas yang baik dalam jangka pendek dan panjang.

Dengan demikian, mempelajari tentang properti dan perdagangan platinum dan tembaga membuka peluang yang luas dan menarik bagi para trader untuk memperdagangkan instrumen terkait. Misalnya, saham perusahaan pertambangan atau perusahaan konsumen. Dengan menggunakan semua instrumen ini, terutama platinum dan tembaga, para trader bisa mendapatkan penghasilan dari setiap cakrawala trading.

Terutama, berkat broker seperti AMarkets dari peringkat broker Forex, perdagangan logam mulia ini tersedia untuk semua orang. Yang perlu dilakukan hanyalah meluangkan waktu untuk mempelajarinya secara lebih mendetail dan kemudian, keuntungan tidak akan lama lagi datang.