PENTINGNYA ARBITRASE DALAM PERDAGANGAN — JENIS ARBITRASE DAN STRATEGI

Perdagangan arbitrase memungkinkan Anda untuk mendapat untung dari perbedaan harga dalam berbagai bentuk atau di pasar yang berbeda. Trader arbitrase akan memanfaatkan perbedaan harga terkecil sekalipun di dua pasar atau lebih. Banyak hal yang bisa termasuk dalam perdagangan arbitrase, baik itu sekuritas, komoditas, mata uang kripto, dan sebagainya. Mari kita masuk ke dalam nuansa perdagangan arbitrase.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERDAGANGAN ARBITRASE?

Kata «arbitrase» berasal dari kata Perancis «arbitrator», yang pada gilirannya berasal dari kata Latin. Dalam pengertian modern, ini adalah istilah ekonomi dan pasar murni yang memiliki arti yang sama sekali berbeda. Namun demikian, kata ini masih mempertahankan beberapa elemen dari kata aslinya, yang berarti penilaian atau keputusan individu. Definisi ketatnya adalah sebagai berikut: arbitrase mengacu pada pembelian dan penjualan aset secara simultan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga mereka.

APA ITU ARBITRASE?

Pembelian dan penjualan aset secara simultan untuk menghasilkan keuntungan disebut perdagangan arbitrase. Perdagangan arbitrase tidak hanya memanfaatkan celah pasar, tetapi juga memperbaikinya. Idenya adalah untuk menghasilkan keuntungan, bahkan yang sangat kecil, dari perbedaan harga beli dan jual pada platform yang berbeda.

Mari kita ambil contoh yang sangat sederhana untuk lebih memahami konsepnya. Misalkan, Anda tertarik pada pelatih dan Anda tahu gaya mana yang banyak diminati. Sekarang Anda melihat pelatih tertentu dihargai $500 di satu pasar dan $550 di pasar lain. Agar berhasil dalam perdagangan arbitrase, Anda harus membeli pelatih di pasar A seharga $500 dan menjualnya di pasar B seharga $550. Di sana Anda mendapatkan keuntungan $50.

Trader berpengalaman melakukan ini dalam skala yang jauh lebih besar dan lebih sering. Perdagangan arbitrase dapat dilakukan pada apa saja, baik itu saham, komoditas seperti emas, perak atau bahkan pelatih, mata uang asing atau mata uang kripto. Ini adalah cara nyata bagi banyak orang untuk mencari nafkah.

BAGAIMANA CARA KERJA ARBITRASE?

Arbitrase bekerja pada kombinasi kesalahan dan pelacakan yang cermat. Dengan kemajuan teknologi, tingkat kesalahan telah menurun. Hal ini menyebabkan perbedaan harga yang lebih sedikit di seluruh platform. Namun, para trader arbitrase juga telah mengembangkan metode yang lebih canggih dalam menghadapi krisis. Trader arbitrase saat ini menggunakan algoritme canggih untuk langsung melacak bahkan perbedaan harga terkecil sekalipun.

Namun demikian, perdagangan arbitrase pada awalnya membutuhkan banyak uang untuk diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan yang berarti. Seperti yang kita lihat pada contoh terakhir, laba hipotetis hanya $50. Untuk menghasilkan keuntungan bahkan $1.000, Anda memerlukan beberapa jenis aset yang akan memiliki perbedaan harga yang sangat besar. Selain itu, Anda bisa membeli dan menjual dalam jumlah besar. Jika Anda menghasilkan keuntungan $ 50 sebanyak 500 kali, Anda akan menghasilkan keuntungan sebesar $ 25.000, yang masuk akal mengingat waktu dan usaha yang harus Anda lakukan.

Perdagangan arbitrase bekerja di berbagai lingkungan dan platform. Ini bisa berupa pasar Forex, yang berhubungan dengan perbedaan harga mata uang tertentu di bursa yang berbeda. Ini juga berfungsi di pasar kripto, di mana bursa yang berbeda mungkin memiliki kesalahan kecil dalam daftar harga mereka. Banyak pengusaha menggunakan perdagangan arbitrase di pasar komoditas tanpa menyadarinya. Pada saat yang sama, perdagangan arbitrase komoditas juga dilakukan secara profesional dan bisa sangat menguntungkan. Di mana pun ada perbedaan harga, Anda juga akan melihat perdagangan arbitrase.

SIAPA YANG HARUS MENGGUNAKAN ARBITRASE?

Arbitrase tidak disarankan untuk pemula mutlak. Jika Anda memiliki pengalaman di pasar, Anda bisa masuk ke dalam perdagangan arbitrase. Bagi trader institusional, masuk ke perdagangan arbitrase jauh lebih mudah. Jika Anda seorang pedagang eceran, Anda perlu memperhatikan banyak hal. Namun, dengan bimbingan dan pelatihan yang tepat, siapa pun bisa masuk ke dalam perdagangan arbitrase. Penting untuk menyadari bahwa perdagangan arbitrase berisiko dan membutuhkan banyak modal untuk memulai. Hanya setelah Anda yakin dengan selera risiko Anda dan memiliki akses ke modal, barulah Anda dapat memulai perdagangan arbitrase.

JENIS ARBITRASE

Ada berbagai jenis arbitrase, dan mereka berbeda tergantung pada bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan dan aset mana yang Anda pilih untuk mendapatkan keuntungan. Mari kita cari tahu lebih lanjut tentang berbagai jenis arbitrase.

Arbitrase ritel. Dalam contoh pelatih pertama yang kami berikan, kami berbicara tentang arbitrase ritel.

Arbitrase ritel didasarkan pada komoditas dan barang populer daripada aset keuangan. Ini adalah jenis perdagangan arbitrase yang paling sederhana.

Arbitrase sederhana: Jika Anda membeli dan menjual saham di dua bursa pada waktu yang sama, Anda melakukan arbitrase sederhana. Ini berarti membeli saham pada harga rendah dan menjualnya pada harga yang lebih tinggi.

Arbitrase merger: Arbitrase merger adalah strategi perdagangan arbitrase jangka panjang di mana para pedagang menargetkan perusahaan yang diharapkan akan diambil alih atau digabungkan di masa depan. Mereka membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih rendah, dengan harapan nilainya akan naik setelah pengambilalihan atau merger.

Ada jenis arbitrase lainnya, tetapi berhubungan dengan pasar forex. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang arbitrase di pasar forex.

MEMAHAMI PERAN ARBITRASE DALAM FOREX

Arbitrase adalah strategi perdagangan forex dan mata uang kripto yang populer karena alasan yang sama: sifatnya yang terdesentralisasi. Pasar forex tidak terpusat seperti pasar saham. Ini adalah jaringan global dari berbagai lembaga keuangan yang berbeda tanpa badan pengatur tunggal. Hal ini membuat pasar Forex menguntungkan bagi ketidakcocokan harga. Bursa yang berbeda mungkin memiliki harga yang berbeda untuk mata uang yang sama pada waktu yang sama. Trader forex memanfaatkan ini dengan melakukan trading arbitrase.

Selain itu, nilai tukar terus berfluktuasi karena dinamika penawaran dan permintaan yang konstan. Dalam kasus seperti itu, sering kali terjadi ketidakcocokan harga sementara. Likuiditas yang meningkat di pasar forex telah membuat perdagangan arbitrase menjadi lebih mudah. Pedagang arbitrase yang ingin masuk ke perdagangan arbitrase forex sering kali perlu memiliki akun margin terlebih dahulu. Ada juga alat bantu dan perangkat lunak canggih yang dapat digunakan oleh trader ritel dan institusional. Ada jenis arbitrase tertentu di pasar forex yang disebut arbitrase segitiga. Ini adalah strategi perdagangan arbitrase canggih yang hanya digunakan di pasar forex.

ARBITRASE SEGITIGA

Arbitrase segitiga, seperti namanya, melibatkan tiga pasang pasangan mata uang. Hal ini menambah tingkat kerumitan yang memerlukan keterampilan perdagangan tingkat lanjut. Setiap kali ada ketidakcocokan di pasar Forex, peluang arbitrase segitiga dapat muncul. Berikut ini adalah contoh arbitrase segitiga: seorang trader menggunakan mata uang A untuk membeli mata uang B. Trader yang sama kemudian membeli mata uang C untuk mata uang B. Trader akhirnya menggunakan mata uang C untuk membeli mata uang A. Karena hanya ada sedikit perbedaan antara nilai tukar, Anda akan membutuhkan banyak modal untuk memulai untuk menghasilkan keuntungan kecil sekalipun.

JENIS STRATEGI ARBITRASE KRIPTO

Ada tiga jenis utama strategi arbitrase di pasar mata uang kripto. Mereka disebut arbitrase spasial, arbitrase spasial non-transfer dan arbitrase segitiga. Dalam hal arbitrase segitiga, strateginya sangat mirip dengan yang digunakan di pasar forex. Seorang trader akan menggunakan mata uang kripto A untuk membeli mata uang kripto B dan, pada gilirannya, mata uang kripto C. Arbitrase spasial mirip dengan arbitrase sederhana, di mana pedagang membeli dan kemudian menjual mata uang kripto yang sama secara bersamaan di dua bursa yang berbeda. Meskipun ini adalah strategi yang sederhana, namun ada beban biaya transfer.

Dalam arbitrase spasial tanpa transfer, trader mencoba untuk tidak membayar biaya transfer. Trader dapat menggunakan strategi ini dengan membuka posisi long dalam bitcoin di bursa A dan posisi short dalam bitcoin di bursa B, kemudian menunggu harga di kedua bursa untuk menyamakan kedudukan. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk memindahkan koin antar bursa. Namun demikian, biaya perdagangan masih bisa terakumulasi.

PELUANG DAN RISIKO ARBITRASE

Seperti halnya peluang perdagangan apa pun, ada risiko dan peluang dalam perdagangan arbitrase. Berbicara tentang risiko, penting untuk dicatat bahwa arbitrase membutuhkan banyak modal untuk memulai. Akibatnya, selalu ada kemungkinan Anda akan mengurangi semua modal Anda tanpa menghasilkan keuntungan apa pun. Ada masalah bagi trader arbitrase ritel juga. Misalnya, trader institusional sering kali membuat alat dan algoritme mereka sendiri untuk memanfaatkan perbedaan harga. Trader ritel tidak memiliki keuntungan ini. Namun demikian, arbitrase masih merupakan cara yang bagus untuk menghasilkan uang di pasar keuangan. Hal ini terutama berlaku di pasar forex karena sifatnya yang terdesentralisasi. Jika Anda ingin masuk ke perdagangan arbitrase, pastikan Anda memiliki keterampilan, pengetahuan, dan alat yang tepat.