CARA BERDAGANG MATA UANG KRIPTO

Mata uang kripto adalah kelas aset baru dengan volatilitas tinggi. Bersama mereka, muncul peluang baru untuk menciptakan strategi perdagangan yang menguntungkan. Untuk mengambil langkah yang lebih konkret untuk mendapatkan keuntungan, inilah saatnya untuk melihat lebih dekat bagaimana cara memperdagangkan mata uang kripto. Banyak orang berinvestasi pada aset yang tepat pada waktu yang tepat, tetapi masih kehilangan uang karena mereka tidak membuat rencana atau, jika mereka melakukannya, tidak berpegang pada aturan. Untuk memulai, Anda perlu memutuskan masalah utama. Ini adalah tingkat risiko, cakrawala waktu, dan pilihan mata uang kripto tertentu.

TINGKAT RISIKO

Mata uang kripto adalah investasi yang sangat berisiko. Sangat berisiko, pada kenyataannya, bahwa Anda harus siap untuk nilai mata uang kripto apa pun turun ke nol, atau hampir nol, sebelum ada kesempatan untuk melikuidasi investasi dan keluar.

Ini tidak berarti bahwa Anda tidak dapat mencoba menghasilkan keuntungan dari mata uang kripto. Faktanya, investasi yang memiliki risiko paling besar sering kali memiliki potensi kenaikan yang sangat besar dalam bentuk imbal hasil yang terlalu positif. Semua ini berarti bahwa Anda harus menyadari kompleksitas situasinya. Yang terburuk, Anda bisa kehilangan segalanya hingga satu sen. Jadi, pertanyaan «Berapa banyak yang harus saya pertaruhkan?» menjadi «Berapa banyak yang saya mampu untuk kehilangan?».

BAGAIMANA CARA KERJA INVESTASI MATA UANG KRIPTO?

Investor berpengalaman biasanya menginvestasikan sebagian tertentu dari modal likuid mereka dalam investasi berisiko dan sisanya dalam investasi yang lebih aman. Misalnya, Anda bisa menempatkan 85% hingga 90% kekayaan likuid Anda dalam investasi yang sangat aman, seperti rekening berbunga di bank besar yang diasuransikan atau, idealnya, dalam obligasi Treasury AS, dan mencurahkan 15-10% sisanya untuk investasi yang lebih berisiko.

Ada dua metode yang bisa digunakan untuk membuat transaksi semacam itu tidak terlalu berisiko:

Berinvestasi di lebih dari satu mata uang kripto. Diversifikasi ini akan mengurangi risiko secara keseluruhan.

Gunakan broker yang menawarkan jaminan stop-loss dan trading volume kecil tanpa leverage.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN HORIZON WAKTU? APAKAH LAYAK BERINVESTASI ATAU BERDAGANG?

Pertama, Anda perlu memutuskan berapa lama menunggu potensi keuntungan dan berapa banyak waktu yang harus dicurahkan untuk aktivitas ini. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah Anda akan menjadi «trader» atau «investor». Jika jangka waktu untuk melakukan perdagangan adalah beberapa menit, jam atau beberapa hari, lebih baik berdagang mata uang kripto melalui broker dan menganggap diri Anda sebagai pedagang daripada investor. Jika seseorang tetap dalam perdagangan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, itu adalah investasi. Seorang trader atau investor memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan jalur mana yang lebih cocok.

Dalam beberapa situasi, perbedaan-perbedaan ini sedikit tidak jelas, jadi akan berguna untuk melihat beberapa contoh kehidupan nyata. Pro dan kontra berinvestasi dalam mata uang kripto sudah jelas. Mereka sangat berisiko, sehingga keuntungan besar dapat diperoleh, tetapi risiko kerugian besar hanya dalam beberapa hari sudah jelas. Investor dapat mengharapkan lonjakan liar dalam jangka panjang, yang membutuhkan stamina secara emosional. Jika seseorang dapat mengatasi hal ini, salah satu kelebihannya adalah bahwa investasi tidak memakan waktu, tidak seperti trading, dan memiliki biaya transaksi yang rendah. Masalah utama dalam berinvestasi adalah masih sedikitnya alternatif untuk investasi langsung, yang berarti bahwa investor perlu menemukan cara untuk mengamankan properti digital mereka dengan dompet yang baik. Tetapi, bahkan dengan dompet yang bagus, risiko keamanan tetap ada.

DASAR-DASAR BERINVESTASI DALAM MATA UANG KRIPTO

Kasus A Seorang investor memutuskan bahwa ia ingin mendapatkan keuntungan dari potensi apresiasi jangka panjang dari beberapa mata uang kripto: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin dan Monero. Dia berinvestasi pada mereka secara merata, dengan total investasi $5.000, sambil menyadari bahwa ini adalah investasi yang sangat berisiko dan bahwa dia bisa kehilangan semua atau hampir semua dari jumlah itu. Dia membuka akun di bursa mata uang kripto di mana semua mata uang ini dapat dibeli dan dijual, menyetor 5000 dolar, dan kemudian membeli masing-masing mata uang seharga 1000 dolar dengan nilai pasar saat ini. Dia membayar komisi 5% pada pembelian ini kepada bursa, yang dianggapnya sebagai biaya berbisnis. Dia berencana untuk mencairkan semua investasinya selama 2 tahun terlepas dari nilainya dan akan mencairkan investasi dalam mata uang tunggal apa pun yang nilainya meningkat 1000% sebelum periode dua tahun tercapai.

Ia memeriksa portofolionya setiap minggu dan mencoba untuk tidak memikirkan atau mencemaskannya, karena menyadari bahwa nilainya akan sangat berfluktuasi.

Investor ini tidak ingin menjadi trader karena beberapa alasan: dia ingin berdagang dengan Monero, yang saat ini tidak ditawarkan oleh perusahaan pialang besar mana pun. Dia juga memiliki kerangka waktu jangka panjang, dan dia tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk mengelola investasinya. Beberapa menit dalam seminggu adalah semua yang ia butuhkan untuk menjadi investor jangka panjang.

Cara berdagang mata uang kripto dan menghasilkan keuntungan

Dalam kasus B Trader suka memeriksa pasar empat kali sehari untuk memutuskan apakah akan membeli atau menjual aset yang berbeda adalah swing trader. Dia melihat bahwa mata uang kripto yang lebih besar seperti Bitcoin dan Etherium menghasilkan banyak minat dan bergerak dalam tren yang kuat dan tidak stabil, dan menurutnya, ini adalah pasar untuk berpartisipasi. Dia membuka akun dengan broker yang menawarkan perdagangan Bitcoin dan Ethereum dan menginvestasikan $ 1.000, sebagian kecil dari kekayaan cairnya. Dengan menggunakan analisisnya sendiri sebagai filter diskresioner di atas strategi perdagangan penuh, dia membeli dan menjual Bitcoin dan Ethereum ketika menurutnya mereka lebih cenderung naik atau turun selama satu atau dua hari ke depan. Dia hanya mempertaruhkan 1% dari nilai akunnya per perdagangan dan menggunakan stop loss ketat yang cukup lebar untuk mengakomodasi volatilitas tinggi instrumen ini. Dia mencoba untuk mengunci perdagangan yang menguntungkan ketika mereka memiliki keuntungan setidaknya 3 kali lipat dari jumlah atau risiko perdagangan, dan kadang-kadang membiarkan beberapa perdagangan yang menguntungkan terbuka dengan harapan bahwa keuntungan yang lebih besar akan dibuat pada tren yang sangat kuat. Ia bisa menghasilkan profit dengan mengantisipasi penurunan nilai serta kenaikan harga secara tepat, karena rumah pialang mengizinkan perdagangan pendek dan panjang. Dia membayar komisi kepada broker dalam bentuk diferensial spread pada saat memasuki dan keluar dari setiap perdagangan. Dia juga membayar komisi untuk setiap perdagangan yang dibuka setiap malam, yang mendorongnya untuk menutup sebagian besar perdagangan hanya dalam beberapa hari setelah membukanya. Dia berharap untuk menggandakan deposit awalnya dalam waktu 6 bulan hingga 1 tahun, tetapi menerima bahwa penggunaan stop-loss yang tidak dijamin berarti bahwa jika harga jatuh, dia bisa kehilangan sebagian besar akunnya dalam hitungan detik.

Pedagang tidak ingin menjadi investor karena dia merasa dia juga dapat menambahkan mata uang kripto utama ke daftar aset yang harus diperhatikan. Dia juga merasa bahwa dia bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan dalam jangka waktu yang lebih singkat daripada jika dia melakukan investasi jangka panjang.

Ada berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dari mata uang kripto, dan kendaraan investasi terbaik akan bergantung pada tujuan keuangan spesifik Anda.

MENENTUKAN MATA UANG KRIPTO MANA YANG INGIN ANDA INVESTASIKAN DAN APA YANG BERSEDIA ANDA AMBIL RISIKONYA

Tentukan jangka waktu maksimum untuk mencairkan investasi Anda dan target pencairan yang akan berlaku jika tercapai sebelum jangka waktu maksimum. Lamanya jangka waktu maksimum adalah keputusan pribadi, tetapi sesuatu antara 9 bulan dan 2 tahun mungkin yang terbaik. Anda selalu dapat memutuskan untuk berinvestasi lagi ketika waktunya habis. Menentukan tujuan untuk mengunci keuntungan sebelum batas waktu berakhir juga merupakan keputusan pribadi, tetapi biasanya harus setidaknya 300%. Hal ini karena target harus secara eksponensial lebih besar daripada risiko, dan risikonya sebenarnya 100%. Selain itu, kami telah melihat harga mata uang kripto naik dengan jumlah ini atau lebih selama 6-9 bulan terakhir, dan masuk akal untuk memiliki target yang sesuai dengan kondisi volatilitas yang berlaku.

Tentukan bagaimana Anda akan berinvestasi: melalui kepemilikan langsung atau secara tidak langsung dengan mengakuisisi saham dalam dana mata uang kripto. Opsi lain telah muncul — kemampuan untuk membeli opsi dan futures pada mata uang kripto utama.