MENCARI STRATEGI PERDAGANGAN

Apakah Anda lebih suka memancing atau bermain ski? Jawaban atas pertanyaan sederhana seperti itu dapat membantu Anda menemukan strategi perdagangan yang paling efektif untuk Anda.

Ada banyak cara untuk menghasilkan uang dengan forex, tetapi Anda perlu memahami kekuatan dan kelemahan Anda untuk memilih strategi forex yang menguntungkan. Sebagian besar klien perusahaan pialang percaya bahwa ada «satu cara yang benar untuk berdagang».

Ini adalah kesalahpahaman besar! Seseorang merasa tidak nyaman dengan perubahan dan pasar terus berubah. Itulah sebabnya sebagian besar pedagang merasa lebih mudah untuk mengadopsi «strategi perdagangan yang tepat» orang lain daripada menemukan strategi mereka sendiri.

Strategi perdagangan

Memancing dan bermain ski seperti berdagang sesuai arah pasar dan melawannya. Pemancing yang sabar, tenang dan mematuhi pola perilaku tertentu. Pemain ski, sebaliknya, menyukai sensasi, dorongan dan gerakan dan mencoba mengambil keuntungan dari koreksi. Namun, Anda tidak boleh bergantung sepenuhnya pada pola-pola di atas, tetapi cukup pertimbangkan kecenderungan Anda ketika memilih strategi perdagangan forex atau opsi biner.

Kerangka Waktu

Masalah kedua yang menarik bagi para trader adalah pertanyaan tentang durasi perdagangan. Biasanya, pedagang yang lebih suka bekerja dalam tren menggunakan perdagangan jangka menengah dan panjang, karena tren berkembang selama berbulan-bulan daripada berhari-hari. Trader yang berdagang melawan pasar menggunakan kerangka waktu yang lebih pendek.

Sebagai aturan umum, cara paling efektif untuk menghasilkan uang pada perdagangan jangka pendek adalah dengan menggunakan grafik per jam dan level target minimal 30 pip. Level target kurang dari 30 pip dianggap tidak efektif, karena trader dikenakan spread. Sebagai contoh, perhatikan pasangan mata uang paling likuid di pasar, EUR/USD, di mana spread (selisih antara harga beli dan jual) adalah 3 pip.

Jika seorang trader menetapkan nilai profit dan loss sama dengan 10 pips dari harga penawaran, ia harus mendapatkan 13 pips (target 10 pips + spread 3 poin) atau keluar melalui 7 pips (target 10 pips — spread 3 poin). Rasio untung/rugi untuk perdagangan jangka pendek seperti itu terlalu rendah, yang secara praktis menghancurkan peluang menghasilkan keuntungan.

Jenis-jenis analisis

Setelah trader memutuskan kerangka waktu yang sesuai, ia harus menentukan jenis analisis yang akan membantunya mengambil keputusan trading yang benar. Ada dua jenis analisis utama: analisis fundamental dan analisis teknis.

Para pendukung analisis fundamental mencemooh upaya analisis teknikal untuk memprediksi pergerakan harga dari grafik harga saat ini. Fundamentalis yang rajin memandang analisis teknikal sebagai ritual, mirip dengan membaca bubuk kopi. Berita, laporan ekonomi, dan komentar keuangan adalah alat fundamentalis yang sebenarnya.

Di sisi lain, para pendukung analisis teknikal menunjukkan ketidakefektifan dan inkonsistensi data fundamental dan berpendapat bahwa setiap berita diperhitungkan dalam kuotasi pasangan mata uang, sehingga grafik dapat membantu memprediksi pergerakan harga di masa depan. Siapa di antara mereka yang benar? Tidak ada. Hanya menggunakan analisis fundamental atau teknikal saja, sama seperti seorang pria berlengan satu yang mencoba menjadi juara tinju dunia.

Kaum fundamentalis mungkin berpendapat bahwa permintaan minyak akan mendorongnya ke $100 per barel dan mengarah ke paritas antara dolar Amerika dan Kanada, tetapi jika mereka mulai menjual USD/CAD di pasar oversold, ketika ada perbedaan signifikan antara indikator momentum dan harga, mereka akan kehilangan uang, bahkan jika perkiraan mereka akhirnya menjadi kenyataan.

Di sisi lain, trader teknikal mungkin menjual dari level Fibonacci, tetapi berita ekonomi yang tidak terduga dapat menyebabkan lonjakan harga ke atas dan penembusan beberapa level resistance. Akibatnya, posisi short terbuka menghasilkan kerugian yang signifikan.

Analisis fundamental untuk posisi jangka panjang, analisis teknikal untuk posisi jangka pendek

Terlepas dari semua perdebatan, dapat dikatakan bahwa analisis fundamental paling cocok untuk posisi jangka panjang, sedangkan analisis teknikal paling baik untuk posisi jangka pendek. Peristiwa ekonomi utama, seperti pertumbuhan PDB, suku bunga dan neraca pembayaran, secara langsung mempengaruhi arah tren dalam jangka panjang. Perhatikan, misalnya, pergerakan GBP/USD pada tahun 2005 (Gambar 1).

Pada saat itu, Federal Reserve Bank of New York menaikkan suku bunga dana federal sebesar 200 basis poin dari 2.

25% hingga 4,25%. Bank of England, pada gilirannya, menghadapi perlambatan ekonomi dan indeks sentimen konsumen yang menurun, dan terpaksa memangkas suku bunga dari 4,75% menjadi 4,5%. Perbedaan antara suku bunga sebagai akibatnya adalah minimal (pada tahun 2006 suku bunga AS dan Inggris telah disamakan).

Trader yang bertaruh pada penyempitan perbedaan suku bunga dalam jangka panjang mendapat keuntungan signifikan dari penurunan GBP/USD.

Gambar 1

Situasi dengan USD/JPY justru sebaliknya (Gambar 2). Karena suku bunga AS naik dan suku bunga Jepang tetap pada level nol, nilai pasangan mata uang ini naik 20% dalam beberapa bulan. Para trader, yang memprediksi perkembangan ini, mampu mendapatkan profit yang signifikan pada trading long jangka panjang.

Gambar 2

Meskipun analisis fundamental efektif dalam perdagangan jangka panjang, analisis teknikal telah berhasil digunakan dalam kerangka waktu yang singkat. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa berita tidak mempengaruhi nilai tukar dengan segera, tetapi secara bertahap — harga terjepit di antara level support dan resistance dan enggan untuk keluar dari kisaran ini.

Contohnya, pada grafik satu jam EUR/USD (Gambar 3) harga berfluktuasi antara level maksimum dan minimum, dan trader dapat memperoleh profit yang signifikan dengan menjual dari level resistance dan membeli pada level support.

Gambar 3

Hasil

Ada tempat di Forex bagi para pendukung analisis fundamental dan trader jangka panjang, serta bagi para pendukung analisis teknikal dan trading jangka pendek. Anda bisa berdebat tanpa henti tentang pro dan kontra analisis fundamental dan teknikal, tetapi ada satu kebenaran yang tak terbantahkan: Anda harus menggunakan analisis yang paling cocok untuk Anda.

Jika tidak, tidak peduli seberapa benar pendekatan Anda, Anda akan gagal. Hal pertama yang perlu dilakukan trader adalah melihat ke dalam dirinya sendiri, bukan menebak-nebak pergerakan pasar.

Pelajari lebih lanjut tentang proses membuat strategi trading Anda sendiri di artikel Forex.