MENGHENTIKAN PERBURUAN KERUGIAN OLEH PARA PEMAIN BESAR

Pasar valuta asing internasional dengan cepat mendapatkan popularitas karena kemungkinan bagi para pedagang untuk secara aktif menggunakan leverage. Di pasar keuangan, leverage standar hanya 1:2; di pasar opsi 1:10; di pasar berjangka 1:20. Di pasar Forex, leverage dapat mencapai nilai setinggi 1:500, yang memungkinkan trader untuk mengharapkan pengembalian yang berpotensi tinggi (Anda dapat membaca lebih lanjut tentang penggunaan leverage yang tepat di artikel kami 10 Cara untuk Mengelola Risiko Forex).

Misalnya, di pasar berjangka, seorang pedagang perlu memiliki $ 2.500 untuk mengelola aset senilai $ 50.000, sedangkan di Forex hanya $ 500 atau bahkan $ 100. Namun, kemungkinan menggunakan leverage yang besar membawa risiko signifikan yang dapat menyebabkan hilangnya modal sepenuhnya bagi pedagang.

Seorang trader Forex benar-benar dapat menggandakan modalnya atau kehilangan semuanya dalam hitungan jam jika dia menggunakan leverage maksimum yang tersedia. Sebagian besar trader profesional membatasi leverage mereka hingga 1:10 dan menghindari risiko yang berlebihan. Apa pun jenis leverage yang digunakan dalam perdagangan — aturan umum untuk trader yang sukses adalah selalu menggunakan stop. Dalam artikel ini, Anda akan mempelajari cara menghindari menempatkan stop loss dalam perhatian para pemain besar.

Menggunakan Perhentian

Penggunaan aktif dana leverage dalam Forex telah memaksa sebagian besar klien perusahaan pialang untuk menggunakan stop-loss untuk membatasi kerugian dan menjaga kemampuan mereka untuk melanjutkan trading. «Strategi stop-loss» yang secara aktif digunakan oleh para peserta di pasar saham tidak cocok untuk para trader Forex. Mengabaikan stop loss pada akhirnya akan mengakibatkan margin call.

Sebagian besar pedagang Forex adalah spekulan dan tidak dapat menanggung kerugian perdagangan karena leverage (untuk informasi lebih lanjut tentang membuat strategi perdagangan Anda sendiri, lihat artikel Forex. Mengembangkan strategi trading) Leverage dan penggunaan luas dari stop yang cukup terpadu telah menyebabkan strategi «stop-loss» oleh para pemain besar.

Meskipun sebagian besar pelaku pasar bersikap negatif terhadap praktik perdagangan ini, namun praktik ini cukup sah.

Di bawah strategi ini, spekulan besar mendorong harga untuk berhenti dengan harapan pemicuan mereka dengan pembentukan gerakan terarah yang kuat selanjutnya. Strategi ini sering digunakan dalam praktiknya sehingga hampir setiap trader menjadi korbannya dari waktu ke waktu dan menderita kerugian.

Karena otak manusia menuntut keteraturan, sebagian besar stop-loss ditetapkan oleh para trader di sekitar level harga bilangan bulat. Misalnya, jika EUR/USD diperdagangkan pada 1.2470 dan naik, trader akan menempatkan stop beberapa pip di atas 1.2500, dan tidak di dekat 1.2526, misalnya. Fakta ini sangat penting dan menunjukkan perlunya trader ritel menggunakan level yang kurang umum dan umum untuk stop loss. Namun, yang lebih menarik, dari sudut pandang trader, adalah peluang untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan terarah yang terbentuk sebagai hasil dari «stop-loss».

Strategi ini dijelaskan dengan sangat rinci dalam buku Kathy Lien «Intraday Trading di Pasar Valuta Asing» (2005). Cathy mengedukasi pembaca tentang kemungkinan bergabung dengan tren jangka pendek jika terjadi «stop loss» ketika level integer dilewati.

Ambil keuntungan

Memanfaatkan situasi «stop-loss» itu mudah — Anda hanya memerlukan grafik harga dan satu indikator.

Sebagai contoh: Pada grafik per jam, tarik garis 15 pip di atas dan di bawah level harga integer. Misalnya, jika EUR/USD mendekati 1.2500, Anda akan menggambar 1.2485 dan 1.2515. Kisaran ini disebut «trading range», yang berarti bahwa para peserta pasar memiliki peluang tinggi untuk menghasilkan keuntungan jika harga berada dalam kisaran ini. Idenya sederhana — segera setelah harga mendekati level bilangan bulat, spekulan akan mencoba untuk «mematahkan» pemberhentian terdekat.

Karena Forex adalah pasar yang terdesentralisasi, tidak ada yang tahu jumlah pasti pemberhentian pada tingkat harga tertentu, tetapi pedagang akan berharap bahwa penembusan satu tingkat akan menyebabkan longsoran entri ke tingkat lain yang lebih jauh, yang akan membawa «run-up» ke arah itu.

Oleh karena itu, dalam kasus pergerakan naik EUR/USD menuju 1.2500, trader akan mengambil dua posisi long di 1.

2485. Stop loss harus ditempatkan pada jarak 15 pip dari titik masuk. Jika harga tidak melewati 1.2500 di tempat, probabilitas penembusan level ini berkurang secara signifikan. Level target untuk posisi pertama adalah 1.2500; setelah level ini dilewati, stop pada posisi kedua ditetapkan pada Breakeven, sehingga menangkap total profit.

Level target posisi kedua adalah 2 kali lebih tinggi dari level target posisi pertama (1.2515), yang memungkinkan trader untuk memanfaatkan lonjakan harga. Selain melacak level-level kunci, trader harus mengikuti aturan tertentu.

Karena strategi ini didasarkan pada penggunaan impuls perdagangan, trader harus membuka posisi hanya ke arah tren utama. Ada banyak alat analisis teknikal untuk mendeteksi tren, tetapi dalam hal ini, indikator yang paling efektif adalah simple moving average (SMA) periode 200, yang ditumpangkan pada grafik per jam. Dengan menggunakan periode panjang pada grafik jangka pendek, Anda dapat menentukan tren keseluruhan dengan benar dan menyaring pergerakan harga gigi gergaji jangka pendek.

Mari kita lihat contoh praktis penggunaan strategi di atas.

Gambar 1

Pada tanggal 8 Juni 2006, pasangan EUR/USD diperdagangkan jauh di bawah rata-rata pergerakan periode 200, yang mengindikasikan tren turun yang kuat. (Gambar 1). Saat harga mendekati 1.2700, trader membuka 2 posisi short di 1.2715 dengan stop loss di 1.2730. Dalam contoh di atas, momentum penurunan sangat kuat, karena level 1.2700 telah dilewati dalam 1 jam. Posisi short pertama ditutup pada 1.2700 (profit 15 pip) dan posisi short kedua ditutup pada 1.2685 (profit 30 pip). Dengan cara ini, trader mengambil kerugian 30 pips (dua posisi 15 pips) dan mendapat keuntungan 45 pips (15 pips + 30 pips).

Gambar 2

Gambar 2 menunjukkan beberapa kemungkinan trading yang dapat digunakan trader pada pasangan USD/JPY pada 8 Juni 2006 dalam strategi yang dijelaskan di atas. Dalam hal ini, pasangan ini diperdagangkan di atas rata-rata pergerakan periode 200, jadi trader harus membuka posisi long saja.

Pada pukul 3 pagi, pasangan ini menembus level 113.85 dan 2 posisi long dibuka. Selama satu jam berikutnya, pasangan mencapai level 114.00, salah satu posisi terbuka ditutup dengan profit 15 pip dan stop-loss pada posisi kedua dipindahkan ke titik impas di 113.85. Selanjutnya, pasangan ini bergulir kembali di bawah 113.85 dan posisi kedua ditutup. Setelah 2 jam berikutnya, harga kembali melewati level 113.85 dan trader membuka 2 posisi long lagi. Kali ini, kedua posisi ditutup dengan profit, karena fakta bahwa stop para pelaku pasar terpicu dalam longsoran salju dan USD/JPY melonjak 100 pip dalam waktu 2 jam.

Kesimpulan

Strategi mendapatkan keuntungan dari «stop-loss» adalah salah satu cara termudah dan paling efektif untuk mendapatkan penghasilan di Forex bagi trader jangka pendek. Hal ini tidak memerlukan apa-apa selain perhatian dan pemahaman tentang pergerakan harga di pasar mata uang, ini memungkinkan trader perorangan untuk berhenti menjadi korban spekulan besar dan mulai mendapatkan keuntungan bersama mereka.